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基金总资产的定义是什么？基金总资产的计算方式是什么？

时间:2023-07-03 16:08:36       来源:财报分析网

基金总资产的定义是什么?

基金总资产就是基金所拥有的所有资产(包括股票、 债券、银行存款和其它有价证券等资产)按照公允价格计算的资产总和。

基金总资产的计算方式是什么?

基金总资产与基金份额净值的关系可用下式表示：

基金份额净值=(基金总资产—基金总负)/基金份额总数

关键词： 基金总资产 有价证券 银行存款 基金份额 资产总和

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